OCHI HD（3166）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月7日 9:39
- 【資料】
- 四半期報告書-第13期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,473 | 1,941 |
| 減価償却費 | 374 | 354 |
| のれん償却額 | 76 | 70 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | -49 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | -45 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -3 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | -34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -34 |
| 支払利息 | 11 | 10 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -80 | -148 |
| 負ののれん発生益 | -11 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,189 | 1,172 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 634 | -577 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 17 | 60 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -9 | 57 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,282 | -1,148 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,318 | -248 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 2 | -40 |
| その他 | － | -1 |
| 小計 | 1,270 | 1,337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 34 |
| 利息の支払額 | -11 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -721 | -817 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 564 | 544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -15 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 38 | 14 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -252 | -38 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | -21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -21 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 113 | 3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -206 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 5 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 8 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | |
| その他 | 1 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -149 | -244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -104 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -738 | -666 |
| リース債務の返済による支出 | -94 | -68 |
| 割賦債務の返済による支出 | | － |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 26 |
| 配当金の支払額 | -223 | -459 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -860 | 117 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -445 | 417 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,158 | 12,576 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
