OCHI HD（3166）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月5日 9:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第12期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,362 | 1,473 |
| 減価償却費 | 385 | 374 |
| 減損損失 | 51 | － |
| のれん償却額 | 64 | 76 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | 24 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19 | 9 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -26 |
| 支払利息 | 14 | 11 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -589 | |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -80 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 負ののれん発生益 | -120 | -11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 139 | -1,189 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -866 | 634 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 24 | 17 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -16 | -9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -847 | 1,282 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 632 | -1,318 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 13 | 2 |
| 小計 | 247 | 1,270 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 26 |
| 利息の支払額 | -13 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -382 | -721 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -124 | 564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | -15 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 38 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -90 | -252 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -126 | -26 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 446 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37 | -16 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 9 | 113 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -884 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 5 |
| 投資不動産の売却による収入 | 1,246 | － |
| その他 | 4 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 568 | -149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400 | -104 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -679 | -738 |
| リース債務の返済による支出 | -82 | -94 |
| 割賦債務の返済による支出 | | |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -175 | -223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 661 | -860 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,105 | -445 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,286 | 10,266 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
