OCHI HD（3166）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月7日 10:00
- 【資料】
- 半期報告書-第15期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,586 | 936 |
| 減価償却費 | 416 | 407 |
| 減損損失 | － | 9 |
| のれん償却額 | 131 | 155 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21 | 6 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -9 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -36 |
| 支払利息 | 10 | 15 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | 0 |
| 固定資産除却損 | 2 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -60 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2 |
| 事業再編費用 | 5 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,288 | 1,117 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 157 | 344 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -148 | 100 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 10 | 17 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -569 | -1,576 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -435 | -147 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 23 | 8 |
| その他 | | 0 |
| 小計 | 2,316 | 1,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 36 |
| 利息の支払額 | -10 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -545 | -168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,797 | 1,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -19 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14 | 39 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 2 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -443 | -468 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2 | -1 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | -20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -22 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 125 | － |
| 長期貸付けによる支出 | | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -41 | -81 |
| 保険積立金の解約による収入 | 35 | 496 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -8 |
| 投資不動産の売却による収入 | 16 | 192 |
| その他 | 3 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -348 | 121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -365 | -619 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -822 | -658 |
| 社債の償還による支出 | － | -21 |
| リース債務の返済による支出 | -67 | -71 |
| 自己株式の売却による収入 | 26 | 26 |
| 配当金の支払額 | -354 | -354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,582 | 301 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -133 | 1,648 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,871 | 16,208 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
