OCHI HD（3166）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月6日 11:16
- 【資料】
- 半期報告書-第16期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 936 | 971 |
| 減価償却費 | 407 | 470 |
| 減損損失 | 9 | － |
| のれん償却額 | 155 | 224 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 72 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | 1 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -48 |
| 支払利息 | 15 | 29 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | |
| 固定資産除却損 | 1 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 0 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,117 | 2,542 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 344 | 19 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 100 | -28 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 17 | -17 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,576 | -2,216 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -147 | 467 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 8 | -7 |
| その他 | 0 | -2 |
| 小計 | 1,371 | 2,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 48 |
| 利息の支払額 | -16 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -168 | -370 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,223 | 2,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -426 |
| 定期預金の払戻による収入 | 39 | 350 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -468 | -645 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -69 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -23 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 52 |
| 長期貸付けによる支出 | | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -81 | -95 |
| 保険積立金の解約による収入 | 496 | 42 |
| 投資不動産の取得による支出 | -8 | -2 |
| 投資不動産の売却による収入 | 192 | － |
| その他 | 4 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 121 | -799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -619 | 20 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -658 | -995 |
| 社債の償還による支出 | -21 | － |
| リース債務の返済による支出 | -71 | -25 |
| 自己株式の売却による収入 | 26 | 27 |
| 配当金の支払額 | -354 | -354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 301 | -1,327 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,648 | -11 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 16,208 | 14,924 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
