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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年4月1日至 2018年9月30日	自 2019年4月1日至 2019年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	869	1,153
減価償却費	299	359
のれん償却額	47	57
貸倒引当金の増減額（△は減少）	4	-4
賞与引当金の増減額（△は減少）	-15	0
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	1	9
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	5	5
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	17	13
受取利息及び受取配当金	-26	-26
支払利息	14	14
固定資産売却損益（△は益）	1	-1
固定資産除却損	0	1
投資有価証券売却損益（△は益）	-9	-1
投資有価証券評価損益（△は益）	－	28
売上債権の増減額（△は増加）	432	96
たな卸資産の増減額（△は増加）	-415	-424
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-37	31
その他の固定資産の増減額（△は増加）	-26	-12
仕入債務の増減額（△は減少）	-344	-196
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-350	108
その他の固定負債の増減額（△は減少）	-14	-19
その他	-13	－
小計	440	1,193
利息及び配当金の受取額	26	26
利息の支払額	-14	-14
法人税等の支払額	-417	-426
営業活動によるキャッシュ・フロー	35	778
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-80
定期預金の払戻による収入	220	－
短期貸付金の増減額（△は増加）	6	16
有形固定資産の取得による支出	-554	-122
有形固定資産の除却による支出	－
有形固定資産の売却による収入	22	4
無形固定資産の取得による支出	-73	-133
投資有価証券の取得による支出	-28	-51
投資有価証券の売却及び償還による収入	13	69
長期貸付金の回収による収入	13	1
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-2,019	－
保険積立金の解約による収入	205	－
投資不動産の取得による支出		-1
その他	4	17
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,270	-201
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-188	200
長期借入れによる収入	3,000	－
長期借入金の返済による支出	-513	-697
リース債務の返済による支出	-9	-9
割賦債務の返済による支出	-4	-4
自己株式の取得による支出
配当金の支払額	-133	-157
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,150	-668
現金及び現金同等物に係る換算差額	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-85	-91
現金及び現金同等物の四半期末残高	6,910	6,819

OCHI HD（3166）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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