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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2017年4月1日至 2017年9月30日	自 2018年4月1日至 2018年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,023	869
減価償却費	235	299
のれん償却額	27	47
貸倒引当金の増減額（△は減少）	2	4
賞与引当金の増減額（△は減少）	-6	-15
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-9	1
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	4	5
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	9	17
受取利息及び受取配当金	-21	-26
支払利息	10	14
固定資産売却損益（△は益）	-2	1
固定資産除却損	0	0
投資有価証券売却損益（△は益）		-9
出資金清算益	-84	－
売上債権の増減額（△は増加）	-321	432
たな卸資産の増減額（△は増加）	-921	-415
その他の流動資産の増減額（△は増加）	0	-37
その他の固定資産の増減額（△は増加）	-22	-26
仕入債務の増減額（△は減少）	544	-344
その他の流動負債の増減額（△は減少）	182	-350
その他の固定負債の増減額（△は減少）	7	-14
その他	－	-13
小計	658	440
利息及び配当金の受取額	21	26
利息の支払額	-9	-14
法人税等の支払額	-523	-417
営業活動によるキャッシュ・フロー	146	35
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-2	-80
定期預金の払戻による収入	68	220
短期貸付金の増減額（△は増加）	－	6
有形固定資産の取得による支出	-130	-554
有形固定資産の除却による支出		－
有形固定資産の売却による収入	2	22
無形固定資産の取得による支出	-7	-73
投資有価証券の取得による支出	-13	-28
投資有価証券の売却及び償還による収入	0	13
出資金の分配による収入	89	－
長期貸付金の回収による収入	－	13
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-2,019
保険積立金の解約による収入	－	205
投資不動産の取得による支出	-7
その他	－	4
投資活動によるキャッシュ・フロー	0	-2,270
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-110	-188
長期借入れによる収入	－	3,000
長期借入金の返済による支出	-427	-513
リース債務の返済による支出	-20	-9
割賦債務の返済による支出	-16	-4
自己株式の取得による支出	－
配当金の支払額	-134	-133
非支配株主への配当金の支払額	-5	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-714	2,150
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-566	-85
現金及び現金同等物の四半期末残高	7,168	7,083

OCHI HD（3166）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート