前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2016年4月1日至 2016年9月30日	自 2017年4月1日至 2017年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	978	1,023
減価償却費	257	235
のれん償却額	21	27
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-2	2
賞与引当金の増減額（△は減少）	-10	-6
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-113	-9
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	5	4
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-5	9
工事損失引当金の増減額（△は減少）	42	－
受取利息及び受取配当金	-21	-21
支払利息	14	10
固定資産売却損益（△は益）		-2
固定資産除却損	1	0
投資有価証券売却損益（△は益）	-50
災害による損失	15	－
出資金清算益	－	-84
売上債権の増減額（△は増加）	-446	-321
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,627	-921
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-61	0
その他の固定資産の増減額（△は増加）	8	-22
仕入債務の増減額（△は減少）	569	544
その他の流動負債の増減額（△は減少）	865	182
その他の固定負債の増減額（△は減少）	44	7
小計	486	658
利息及び配当金の受取額	21	21
利息の支払額	-14	-9
法人税等の支払額	-367	-523
災害損失の支払額	-15	－
補助金の受取額	335	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	445	146
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-3	-2
定期預金の払戻による収入	7	68
短期貸付金の増減額（△は増加）	21	－
有形固定資産の取得による支出	-83	-130
有形固定資産の除却による支出
有形固定資産の売却による収入	0	2
無形固定資産の取得による支出	-9	-7
投資有価証券の取得による支出	-11	-13
投資有価証券の売却及び償還による収入	57	0
出資金の分配による収入	－	89
長期貸付金の回収による収入	0	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-100	－
投資不動産の取得による支出	－	-7
その他	25	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	-96	0
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	65	-110
長期借入れによる収入	145	－
長期借入金の返済による支出	-752	-427
リース債務の返済による支出	-22	-20
割賦債務の返済による支出	-16	-16
自己株式の取得による支出	-120	－
自己株式の売却による収入	119	－
配当金の支払額	-106	-134
非支配株主への配当金の支払額	－	-5
財務活動によるキャッシュ・フロー	-687	-714
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-338	-566
現金及び現金同等物の四半期末残高	4,948	6,065

OCHI HD（3166）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート