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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2015年4月1日至 2015年9月30日	自 2016年4月1日至 2016年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	863	978
減価償却費	213	257
減損損失	26	－
のれん償却額	11	21
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-8	-2
賞与引当金の増減額（△は減少）	-3	-10
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-5	-113
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	－	5
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-23	-5
工事損失引当金の増減額（△は減少）	－	42
受取利息及び受取配当金	-20	-21
支払利息	18	14
固定資産売却損益（△は益）
固定資産除却損	0	1
投資有価証券売却損益（△は益）	-7	-50
災害による損失	－	15
補助金収入	-175	－
売上債権の増減額（△は増加）	299	-446
たな卸資産の増減額（△は増加）	-236	-1,627
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-130	-61
その他の固定資産の増減額（△は増加）	-69	8
仕入債務の増減額（△は減少）	-439	569
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-268	865
その他の固定負債の増減額（△は減少）	13	44
小計	59	486
利息及び配当金の受取額	20	21
利息の支払額	-18	-14
法人税等の支払額	-270	-367
災害損失の支払額	－	-15
補助金の受取額	－	335
営業活動によるキャッシュ・フロー	-208	445
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	-3
定期預金の払戻による収入	6	7
短期貸付金の増減額（△は増加）	0	21
有形固定資産の取得による支出	-402	-83
有形固定資産の除却による支出	－
有形固定資産の売却による収入	7	0
無形固定資産の取得による支出	-21	-9
投資有価証券の取得による支出	-10	-11
投資有価証券の売却及び償還による収入	66	57
長期貸付金の回収による収入	0	0
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-100
その他	26	25
投資活動によるキャッシュ・フロー	-327	-96
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	80	65
長期借入れによる収入	30	145
長期借入金の返済による支出	-656	-752
リース債務の返済による支出	-22	-22
割賦債務の返済による支出	-15	-16
自己株式の取得による支出		-120
自己株式の売却による収入	－	119
配当金の支払額	-119	-106
財務活動によるキャッシュ・フロー	-704	-687
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,240	-338
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,203	4,948

OCHI HD（3166）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート