OCHI HD（3166）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 782 | 863 |
| 減価償却費 | 204 | 213 |
| 減損損失 | － | 26 |
| のれん償却額 | 4 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -77 | -3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -34 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -20 |
| 支払利息 | 16 | 18 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -83 | -7 |
| 補助金収入 | － | -175 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,654 | 299 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -281 | -236 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 38 | -130 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -21 | -69 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,120 | -439 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -50 | -268 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 7 | 13 |
| 小計 | -18 | 59 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 20 |
| 利息の支払額 | -16 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -558 | -270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -570 | -208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 6 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 1 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -92 | -402 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | -21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -10 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 131 | 66 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資不動産の取得による支出 | -29 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | 35 | － |
| その他 | － | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7 | -327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -45 | 80 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 30 |
| 長期借入金の返済による支出 | -663 | -656 |
| リース債務の返済による支出 | -35 | -22 |
| 割賦債務の返済による支出 | -11 | -15 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -62 | -119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -717 | -704 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,295 | -1,240 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,021 | 3,203 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
