OCHI HD（3166）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,012 | 782 |
| 減価償却額 | 208 | 204 |
| のれん償却額 | 5 | 4 |
| 負ののれん償却額 | -108 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | 4 | -28 |
| 賞与引当金の増減額 | 31 | -77 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -9 | |
| 退職給付引当金の増減額 | -65 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -34 |
| 受取利息及び配当金 | -19 | -23 |
| 支払利息 | 26 | 16 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | |
| 固定資産除却損 | 2 | 0 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -10 | -83 |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額 | -637 | 3,654 |
| たな卸資産の増減額 | -444 | -281 |
| その他の流動資産の増減額 | -58 | 38 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 22 | -21 |
| 仕入債務の増減額 | 959 | -4,120 |
| その他の流動負債の増減額 | -35 | -50 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 33 | 7 |
| 小計 | 916 | -18 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 23 |
| 利息の支払額 | -26 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -450 | -558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 458 | -570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -6 | -6 |
| 定期性預金の払戻による収入 | － | 6 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 1 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -99 | -92 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30 | 131 |
| 事業譲受による支出 | -40 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 0 |
| 投資不動産の取得による支出 | -53 | -29 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 35 |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -195 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 45 | -45 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -749 | -663 |
| リース債務の返済による支出 | -36 | -35 |
| 割賦債務の返済による支出 | -11 | -11 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -79 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -832 | -717 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -569 | -1,295 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,334 | 4,021 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
