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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2012年9月30日	自 2013年4月1日至 2013年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	818	1,012
減価償却費	192	208
のれん償却額	5	5
負ののれん償却額	-151	-108
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-85	4
賞与引当金の増減額（△は減少）	-11	31
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-16	-65
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	8	-9
厚生年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減少）	-22	－
受取利息及び受取配当金	-19	-19
支払利息	34	26
有形固定資産売却損益（△は益）	0	0
有形固定資産除却損	0	2
投資有価証券売却損益（△は益）	0	-10
投資有価証券評価損益（△は益）	1	－
ゴルフ会員権評価損	0	0
補助金収入	-51	－
売上債権の増減額（△は増加）	494	-637
たな卸資産の増減額（△は増加）	-269	-444
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-38	-58
その他の固定資産の増減額（△は増加）	-7	22
仕入債務の増減額（△は減少）	-406	959
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-157	-35
その他の固定負債の増減額（△は減少）	4	33
小計	321	916
利息及び配当金の受取額	19	19
利息の支払額	-35	-26
法人税等の支払額	-80	-450
営業活動によるキャッシュ・フロー	225	458
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	0	-6
定期預金の払戻による収入	1	－
短期貸付金の増減額（△は増加）	1	1
有形固定資産の取得による支出	-45	-99
有形固定資産の除却による支出	－	-2
有形固定資産の売却による収入	0	4
無形固定資産の取得による支出	-20	-13
投資有価証券の取得による支出	-41	-18
投資有価証券の売却による収入	25	30
事業譲受による支出	－	-40
長期貸付金の回収による収入	4	2
投資不動産の取得による支出	-5	-53
その他	－	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	-79	-195
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-400	45
長期借入れによる収入	800	－
長期借入金の返済による支出	-950	-749
社債の償還による支出	-10	－
リース債務の返済による支出	-36	-36
割賦債務の返済による支出	－	-11
自己株式の取得による支出	0	0
配当金の支払額	-53	-79
少数株主への配当金の支払額	0	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-651	-832
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-504	-569
現金及び現金同等物の期首残高	3,554	3,050
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,050	3,334

OCHI HD（3166）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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