OCHI HD（3166）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 797,043 | 818,919 |
| 減価償却費 | 212,478 | 192,024 |
| 減損損失 | 223 | － |
| のれん償却額 | 13,471 | 5,252 |
| 負ののれん償却額 | -151,320 | -151,320 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -74,786 | -85,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,047 | -11,561 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19,349 | -16,234 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -281,488 | 8,925 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -250 | － |
| 厚生年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減少） | － | -22,347 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,888 | -19,970 |
| 支払利息 | 43,178 | 34,458 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -240 | -399 |
| 有形固定資産除却損 | 2,271 | 18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -42 | -325 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,089 |
| 負ののれん発生益 | -31,965 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 950 |
| 補助金収入 | － | -51,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 801,967 | 494,308 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -610,340 | -269,901 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -69,495 | -38,898 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 175,268 | -7,425 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -628,623 | -406,815 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 33,595 | -157,555 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 4,411 | 4,406 |
| 小計 | 208,165 | 321,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,888 | 19,970 |
| 利息の支払額 | -43,399 | -35,365 |
| 法人税等の支払額 | -287,562 | -80,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -100,907 | 225,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,401 | -200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 176,131 | 1,200 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 1,250 | 1,755 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,058 | -45,407 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,400 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,705 | 400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,730 | -20,697 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,228 | -41,104 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 74 | 25,070 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -107,601 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,053 | 4,820 |
| 投資不動産の取得による支出 | -2,475 | -5,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,682 | -79,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -85,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -922,824 | -950,878 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -32,672 | -36,944 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,439 | -69 |
| 配当金の支払額 | -49,343 | -53,104 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -885 | -100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -515,164 | -651,096 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -686,754 | -504,468 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,895,078 | 3,208,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,208,324 | 3,050,513 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
