OCHI HD（3166）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月11日 9:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第2期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 797,043 |
| 減価償却費 | 212,478 |
| 減損損失 | 223 |
| のれん償却額 | 13,471 |
| 負ののれん償却額 | -151,320 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -74,786 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,047 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19,349 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -281,488 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,888 |
| 支払利息 | 43,178 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -240 |
| 有形固定資産除却損 | 2,271 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -42 |
| 負ののれん発生益 | -31,965 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 801,967 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -610,340 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -69,495 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 175,268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -628,623 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 33,595 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 4,411 |
| 小計 | 208,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,888 |
| 利息の支払額 | -43,399 |
| 法人税等の支払額 | -287,562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -100,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -40,401 |
| 定期預金の払戻による収入 | 176,131 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 1,250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,058 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,705 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,730 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,228 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 74 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -107,601 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,053 |
| 投資不動産の取得による支出 | -2,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -85,000 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -922,824 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 |
| リース債務の返済による支出 | -32,672 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,439 |
| 配当金の支払額 | -49,343 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -515,164 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -686,754 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,895,078 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,208,324 |
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