キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年11月1日
至 2011年4月30日 | 自 2011年11月1日
至 2012年4月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,853 | 2,484 |
| 減価償却費 | 437 | 557 |
| 災害損失 | 80 | － |
| のれん償却額 | 7 | 4 |
| 負ののれん発生益 | -5,506 | － |
| 新株予約権戻入益 | 0 | － |
| 受取補償金 | － | -68 |
| 移転費用 | － | 17 |
| 株式報酬費用 | 16 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | -7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -90 | -6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 54 | 53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -8 |
| 支払利息 | 6 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | 39 | 21 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -18 | － |
| 有形固定資産除却損 | 5 | 7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -86 | -139 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 13 | -34 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 13 | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -86 | -103 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28 | -36 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30 | -34 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | 109 | -175 |
| その他 | 769 | 242 |
| 小計 | 4,640 | 2,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 5 |
| 利息の支払額 | -6 | -3 |
| 国庫助成金の受取額 | 9 | － |
| 補償金の受取額 | － | 68 |
| 法人税等の支払額 | -2,117 | -528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,546 | 2,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -239 | -341 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130 | -863 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 795 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 17 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9 | -628 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21 | 61 |
| その他 | -476 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37 | -1,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,400 | -1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19 | － |
| リース債務の返済による支出 | -18 | -13 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,089 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -728 | -817 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,262 | -1,943 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,720 | -1,363 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,002 | 23,324 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 101 | － |
| 株式移転による現金及び現金同等物の増加額（△は減少） | 14,941 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,324 | 22,445 |
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