利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当期における営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税金等調整前当期純損失の計上などにより、3,566百万円の減少となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当期における投資活動によるキャッシュ・フローは、1,930百万円の増加となりました。これは主に、投資有価証券の売却や子会社株式の取得によるものであります。

2016/06/17 15:31

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当期末における現金及び現金同等物の残高は、2,564百万円減少の3,025百万円となりました。
これは主に、主に税金等調整前当期純損失の計上により営業活動によるキャッシュ・フローが3,566百万円減少しましたが、投資活動によるキャッシュ・フローは投資有価証券の売却等によって1,930百万円の増加、財務活動によるキャッシュ・フローは72百万円の増加となったことによるものであります。
(6)経営者の問題認識と今後の方針について

2016/06/17 15:31