キャッシュ・フローの状況
2021年12月28日 16:51
(連結)第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー 9億9300万、営業活動によるキャッシュ・フロー -20億9500万、投資活動によるキャッシュ・フロー 11億9800万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
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2012年 3月期 連結 | 2Q | -709 | -683 | -1,581 | -1,392 | -737 | 7,790 | 通期 | -450 | -1,227 | -752 | -1,677 | -931 | 8,021 |
2013年 3月期 連結 | 2Q | -1,923 | -627 | -1,997 | -2,550 | -338 | 3,441 | 通期 | -150 | -1,165 | -2,006 | -1,315 | -879 | 5,172 |
2014年 3月期 連結 | 2Q | -3,349 | -170 | 3,019 | -3,519 | -150 | 4,906 | 通期 | -1,565 | -468 | 1,944 | -2,033 | -365 | 5,589 |
2015年 3月期 連結 | 2Q | -1,922 | 1,486 | 1,129 | -436 | -169 | 5,172 | 通期 | -3,566 | 1,930 | 72 | -1,636 | -433 | 3,025 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | -47 | -130 | -733 | -177 | -249 | 2,200 | 通期 | 1,046 | 2,878 | -4,344 | 3,924 | -700 | 2,534 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | -784 | -386 | 1,689 | -1,170 | -479 | 2,820 | 通期 | -1,885 | -961 | 3,009 | -2,846 | -862 | 2,604 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | -1,726 | -409 | 3,659 | -2,135 | -408 | 4,193 | 通期 | 450 | -1,361 | 5,423 | -911 | -929 | 7,163 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | -7,442 | 3,406 | -1,286 | -4,036 | -206 | 1,878 | 通期 | -6,823 | 4,751 | -3,601 | -2,072 | -756 | 1,478 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | -192 | 348 | -784 | 156 | -306 | 821 | 通期 | -2,101 | 358 | 1,009 | -1,743 | -357 | 718 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | -2,500 | 187 | 2,035 | -2,313 | -71 | 451 | 通期 | -4,386 | 932 | 3,202 | -3,454 | -85 | 470 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | -2,095 | 1,198 | 993 | -897 | -81 | 555 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2012年3月(連)
- -16億7700万
- 2013年3月(連)
- -13億1500万
- 2014年3月(連) -54.6%
- -20億3300万
- 2015年3月(連)
- -16億3600万
- 2016年3月(連) プラ転
- 39億2400万
- 2017年3月(連) マイ転
- -28億4600万
- 2018年3月(連)
- -9億1100万
- 2019年3月(連) -127.44%
- -20億7200万
- 2020年3月(連)
- -17億4300万
- 2021年3月(連) -98.16%
- -34億5400万
営業CFマージン
- 2012年3月(連)
- -1.04%
- 2013年3月(連)
- -0.42%
- 2014年3月(連)
- -4.34%
- 2015年3月(連)
- -10.03%
- 2016年3月(連)
- 1.62%
- 2017年3月(連)
- -3.37%
- 2018年3月(連)
- 0.87%
- 2019年3月(連)
- -15.56%
- 2020年3月(連)
- -9.63%
- 2021年3月(連)
- -49.43%