6628 オンキヨーホームエンターテイメント

6628
2021/07/30
時価
3億円
PER
-倍
2011年以降
赤字-554.14倍
(2011-2021年)
PBR
-0.16倍
2011年以降
赤字-15.12倍
(2011-2021年)
配当
0%
ROE
-%
ROA
-%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2021年12月28日 16:51
(連結)第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー 9億9300万、営業活動によるキャッシュ・フロー -20億9500万、投資活動によるキャッシュ・フロー 11億9800万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2012年
3月期
連結
2Q-709-683-1,581-1,392-7377,790
通期-450-1,227-752-1,677-9318,021
2013年
3月期
連結
2Q-1,923-627-1,997-2,550-3383,441
通期-150-1,165-2,006-1,315-8795,172
2014年
3月期
連結
2Q-3,349-1703,019-3,519-1504,906
通期-1,565-4681,944-2,033-3655,589
2015年
3月期
連結
2Q-1,9221,4861,129-436-1695,172
通期-3,5661,93072-1,636-4333,025
2016年
3月期
連結
2Q-47-130-733-177-2492,200
通期1,0462,878-4,3443,924-7002,534
2017年
3月期
連結
2Q-784-3861,689-1,170-4792,820
通期-1,885-9613,009-2,846-8622,604
2018年
3月期
連結
2Q-1,726-4093,659-2,135-4084,193
通期450-1,3615,423-911-9297,163
2019年
3月期
連結
2Q-7,4423,406-1,286-4,036-2061,878
通期-6,8234,751-3,601-2,072-7561,478
2020年
3月期
連結
2Q-192348-784156-306821
通期-2,1013581,009-1,743-357718
2021年
3月期
連結
2Q-2,5001872,035-2,313-71451
通期-4,3869323,202-3,454-85470
2022年
3月期
連結
2Q-2,0951,198993-897-81555
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2021/03(連)

営業キャッシュ・フロー3年連続でマイナスになっています。
成長企業であっても数年続くことは稀ですから要注意です。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2012年3月(連)
-4億5000万
2013年3月(連)
-1億5000万
2014年3月(連) -943.33%
-15億6500万
2015年3月(連) -127.86%
-35億6600万
2016年3月(連) プラ転
10億4600万
2017年3月(連) マイ転
-18億8500万
2018年3月(連) プラ転
4億5000万
2019年3月(連) マイ転
-68億2300万
2020年3月(連)
-21億100万
2021年3月(連) -108.76%
-43億8600万

投資活動によるCF#3

2012年3月(連)資金投入
-12億2700万
2013年3月(連)投入-5.05%
-11億6500万
2014年3月(連)投入-59.83%
-4億6800万
2015年3月(連)資金回収
19億3000万
2016年3月(連)回収+49.12%
28億7800万
2017年3月(連)資金投入
-9億6100万
2018年3月(連)投入+41.62%
-13億6100万
2019年3月(連)資金回収
47億5100万
2020年3月(連)回収-92.46%
3億5800万
2021年3月(連)回収+160.34%
9億3200万

財務活動によるCF#4

2012年3月(連)返済還元
-7億5200万
2013年3月(連)返済還元
-20億600万
2014年3月(連)資金調達
19億4400万
2015年3月(連)資金調達
7200万
2016年3月(連)返済還元
-43億4400万
2017年3月(連)資金調達
30億900万
2018年3月(連)資金調達
54億2300万
2019年3月(連)返済還元
-36億100万
2020年3月(連)資金調達
10億900万
2021年3月(連)資金調達
32億200万

フリーキャッシュ・フロー#5

2012年3月(連)
-16億7700万
2013年3月(連)
-13億1500万
2014年3月(連) -54.6%
-20億3300万
2015年3月(連)
-16億3600万
2016年3月(連) プラ転
39億2400万
2017年3月(連) マイ転
-28億4600万
2018年3月(連)
-9億1100万
2019年3月(連) -127.44%
-20億7200万
2020年3月(連)
-17億4300万
2021年3月(連) -98.16%
-34億5400万

設備投資#6#7*

2012年3月(連)
-9億3100万
2013年3月(連)減少-5.59%
-8億7900万
2014年3月(連)減少-58.48%
-3億6500万
2015年3月(連)増加+18.63%
-4億3300万
2016年3月(連)増加+61.66%
-7億
2017年3月(連)増加+23.14%
-8億6200万
2018年3月(連)増加+7.77%
-9億2900万
2019年3月(連)減少-18.62%
-7億5600万
2020年3月(連)減少-52.78%
-3億5700万
2021年3月(連)減少-76.19%
-8500万

現金等#8

2012年3月(連)
80億2100万
2013年3月(連) -35.52%
51億7200万
2014年3月(連) +8.06%
55億8900万
2015年3月(連) -45.88%
30億2500万
2016年3月(連) -16.23%
25億3400万
2017年3月(連) +2.76%
26億400万
2018年3月(連) +175.08%
71億6300万
2019年3月(連) -79.37%
14億7800万
2020年3月(連) -51.42%
7億1800万
2021年3月(連) -34.54%
4億7000万

営業CFマージン

2012年3月(連)
-1.04%
2013年3月(連)
-0.42%
2014年3月(連)
-4.34%
2015年3月(連)
-10.03%
2016年3月(連)
1.62%
2017年3月(連)
-3.37%
2018年3月(連)
0.87%
2019年3月(連)
-15.56%
2020年3月(連)
-9.63%
2021年3月(連)
-49.43%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2012/03、2013/03、2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高