キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -2,107 | -3,314 |
| 減価償却費 | 847 | 802 |
| 減損損失 | 45 | 931 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 215 | 96 |
| 訴訟損失引当金繰入額 | 507 | － |
| 負ののれん償却額 | -449 | -449 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -629 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -137 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | 36 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 184 | -63 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -16 |
| 支払利息 | 320 | 225 |
| 為替差損益（△は益） | 113 | 47 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,148 | -3 |
| 固定資産除却損 | 11 | 32 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 30 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 429 | -98 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,155 | 326 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,055 | -285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 202 | 1,670 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 500 | 149 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 587 | -158 |
| その他 | 138 | 393 |
| 小計 | 3,141 | 201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 16 |
| 利息の支払額 | -285 | -224 |
| 法人税等の支払額 | -281 | -443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,586 | -450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期性預金の預入による支出 | -591 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -739 | -898 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,122 | 664 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95 | -33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,090 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 679 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入（純額） | -8 | 183 |
| 貸付金の回収による収入 | 100 | － |
| その他 | 0 | -51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,467 | -1,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,974 | -70 |
| 長期借入れによる収入 | 10,600 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,223 | -3,619 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -2,940 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,400 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 1,524 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 300 | － |
| 減資による少数株主への支払額 | -109 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -47 | － |
| その他 | -16 | -86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,811 | -752 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -370 | -118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,871 | -2,549 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,686 | 10,571 |
| 決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 12 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,571 | 8,021 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
