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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年4月1日至 2018年9月30日	自 2019年4月1日至 2019年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失（△）	-220	-2,714
減価償却費	241	124
減損損失	－	26
事業譲渡損益（△は益）	-56	－
事業再編損	－	470
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	-1,382	-177
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-139	-3
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	2	－
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-39	4
リサイクル費用引当金の増減額（△は減少）	-2	-2
受取利息及び受取配当金	-28	-7
支払利息	88	61
為替差損益（△は益）	-72	8
固定資産除売却損益（△は益）	0	－
持分法による投資損益（△は益）	-118	-22
関係会社株式売却損益（△は益）	－	53
売上債権の増減額（△は増加）	-4,530	2,107
たな卸資産の増減額（△は増加）	367	173
未収入金の増減額（△は増加）	38	-307
前払費用の増減額（△は増加）	28	-132
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,492	298
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）	-21	-223
その他	-30	166
小計	-7,366	-97
利息及び配当金の受取額	28	24
利息の支払額	-70	-78
法人税等の支払額	-50	-58
法人税等の還付による収入	18	17
営業活動によるキャッシュ・フロー	-7,442	-192
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-181	-277
有形固定資産の売却による収入	0	0
無形固定資産の取得による支出	-25	-29
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	-47
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	386
関係会社株式の売却による収入	－	49
投資有価証券の取得による支出	-12
投資有価証券の売却による収入	2,678	266
定期預金の払戻による収入	482	－
事業譲渡による収入	464	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	3,406	348
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,386	-2,074
未払金の増減額（△は減少）	-2,051	－
長期借入れによる収入	100	－
長期借入金の返済による支出	-1,347	-35
株式の発行による収入	630	1,563
新株予約権の発行による収入	－	22
非支配株主からの払込みによる収入	60	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-26	-237
その他	-38	-22
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,286	-784
現金及び現金同等物に係る換算差額	36	-28
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-5,285	-657
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,878	821

オンキヨーホームエンターテイメント（6628）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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