キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -1,824 | -220 |
| 減価償却費 | 322 | 241 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -56 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | -1,382 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -139 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -283 | -39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | 2 |
| リサイクル費用引当金の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -28 |
| 支払利息 | 130 | 88 |
| 為替差損益（△は益） | -8 | -72 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | -118 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 494 | -4,530 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,064 | 367 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,664 | -1,492 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 257 | -21 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -17 | 38 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 18 | 28 |
| その他 | -228 | -30 |
| 小計 | -1,569 | -7,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 28 |
| 利息の支払額 | -109 | -70 |
| 法人税等の支払額 | -88 | -50 |
| 法人税等の還付による収入 | 0 | 18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,726 | -7,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -347 | -181 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61 | -25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,678 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 482 |
| 事業譲渡による収入 | － | 464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -409 | 3,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 90 | 1,386 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 666 | -2,051 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -185 | -1,347 |
| 社債の発行による収入 | 1,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,000 | － |
| 担保に供した預金の増減額（△は増加） | 73 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,958 | 630 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 90 | 60 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -26 |
| その他 | -36 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,659 | -1,286 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66 | 36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,589 | -5,285 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,193 | 1,878 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
