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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2015年4月1日至 2016年3月31日	自 2016年4月1日至 2017年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失（△）	-596	-508
減価償却費	946	522
減損損失	590	－
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	414	-25
貸倒引当金の増減額（△は減少）	40	349
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-351	-253
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	7	5
リサイクル費用引当金の増減額（△は減少）	-16	-120
受取利息及び受取配当金	-9	-37
支払利息	255	143
為替差損益	7	3
新株予約権戻入益	－	-22
固定資産除売却損益（△は益）	-2,649	61
持分法による投資損益（△は益）	-33	13
売上債権の増減額（△は増加）	-2,384	-3,150
たな卸資産の増減額（△は増加）	-865	932
仕入債務の増減額（△は減少）	5,735	242
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）	-131	-132
未収入金の増減額（△は増加）	633	370
前払費用の増減額（△は増加）	22	-111
その他	-20	30
小計	1,594	-1,686
利息及び配当金の受取額	39	63
利息の支払額	-248	-156
法人税等の支払額	-305	-108
過年度法人税等の支払額	-58	－
法人税等の還付額	24	2
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,046	-1,885
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-536	-533
有形固定資産の売却による収入	4,851	28
無形固定資産の取得による支出	-164	-329
投資有価証券の取得による支出	-1,182	-610
投資有価証券の売却による収入	119	483
その他	-207	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,878	-961
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-416	-1,110
長期借入れによる収入	－	200
長期借入金の返済による支出	-689	-723
新株予約権付社債の発行による収入	－	1,600
担保に供した預金の増減額（△は増加）	-4,270	3,714
株式の発行による収入	1,026	－
新株予約権付社債の償還による支出	－	-600
非支配株主からの払込みによる収入	－	77
自己株式の取得による支出
自己株式の売却による収入	0	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	155	－
その他	-150	-148
財務活動によるキャッシュ・フロー	-4,344	3,009
現金及び現金同等物に係る換算差額	-70	-93
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-490	69
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,534	2,604

オンキヨーホームエンターテイメント（6628）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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