キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -596 | -508 |
| 減価償却費 | 946 | 522 |
| 減損損失 | 590 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 414 | -25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40 | 349 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -351 | -253 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 5 |
| リサイクル費用引当金の増減額（△は減少） | -16 | -120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -37 |
| 支払利息 | 255 | 143 |
| 為替差損益 | 7 | 3 |
| 新株予約権戻入益 | － | -22 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,649 | 61 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,384 | -3,150 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -865 | 932 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,735 | 242 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -131 | -132 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 633 | 370 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 22 | -111 |
| その他 | -20 | 30 |
| 小計 | 1,594 | -1,686 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 63 |
| 利息の支払額 | -248 | -156 |
| 法人税等の支払額 | -305 | -108 |
| 過年度法人税等の支払額 | -58 | － |
| 法人税等の還付額 | 24 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,046 | -1,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -536 | -533 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,851 | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -164 | -329 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,182 | -610 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 119 | 483 |
| その他 | -207 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,878 | -961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -416 | -1,110 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -689 | -723 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 1,600 |
| 担保に供した預金の増減額（△は増加） | -4,270 | 3,714 |
| 株式の発行による収入 | 1,026 | － |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | － | -600 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 77 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 155 | － |
| その他 | -150 | -148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,344 | 3,009 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -70 | -93 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -490 | 69 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,534 | 2,604 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
