キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -3,801 | -596 |
| 減価償却費 | 757 | 946 |
| 減損損失 | － | 590 |
| 希望退職関連費用 | 350 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -729 | 414 |
| 負ののれん発生益 | -792 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | 40 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,054 | -351 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | 7 |
| リサイクル費用引当金の増減額（△は減少） | -8 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -9 |
| 支払利息 | 264 | 255 |
| 為替差損益（△は益） | -87 | 7 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7 | -2,649 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 239 | -33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 811 | -2,384 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 697 | -865 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,189 | 5,735 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -477 | -131 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -125 | 22 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 302 | 633 |
| その他 | -532 | -20 |
| 小計 | -3,240 | 1,594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 39 |
| 利息の支払額 | -262 | -248 |
| 法人税等の支払額 | -124 | -305 |
| 過年度法人税等の支払額 | － | -58 |
| 法人税等の還付額 | 21 | 24 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,566 | 1,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -381 | -536 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 4,851 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52 | -164 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -1,182 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,640 | 119 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,809 | － |
| 事業譲受による支出 | -2,105 | － |
| その他 | － | -207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,930 | 2,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -650 | -416 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -914 | -689 |
| 担保に供した預金の増減額（△は増加） | － | -4,270 |
| 株式の発行による収入 | 1,679 | 1,026 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 155 |
| その他 | -142 | -150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72 | -4,344 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 139 | -70 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,425 | -490 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,025 | 2,534 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1,139 | － |
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