キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -508 | -3,402 |
| 減価償却費 | 522 | 736 |
| 減損損失 | － | 183 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -25 | 112 |
| 商標使用許諾契約解除損 | － | 503 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 349 | 201 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -253 | -421 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 8 |
| リサイクル費用引当金の増減額（△は減少） | -120 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -49 |
| 支払利息 | 143 | 221 |
| 為替差損益 | 3 | -5 |
| 新株予約権戻入益 | -22 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 61 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13 | 67 |
| 関係会社株式売却損 | － | 419 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,150 | 3,448 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 932 | -123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 242 | 59 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -132 | -36 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 370 | -456 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -111 | 34 |
| その他 | 30 | -307 |
| 小計 | -1,686 | 1,194 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 52 |
| 利息の支払額 | -156 | -212 |
| 法人税等の支払額 | -108 | -156 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 0 |
| 商標使用許諾契約解除にかかる支払額 | － | -427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,885 | 450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -401 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -533 | -602 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -329 | -327 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -610 | -29 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 483 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -17 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -961 | -1,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,110 | -430 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | 2,065 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 1,159 |
| 長期借入金の返済による支出 | -723 | -1,381 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 1,600 | 2,000 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -600 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 1,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,000 |
| 担保に供した預金の増減額（△は増加） | 3,714 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 1,958 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 5 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 77 | 145 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -98 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| その他 | -148 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,009 | 5,423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -93 | 46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 69 | 4,559 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,604 | 7,163 |
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