オンキヨーホームエンターテイメント（6628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,315 | -704 |
| 減価償却費 | 351 | 380 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -729 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | -23 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 90 | -74 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -70 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 3 |
| リサイクル費用引当金の増減額（△は減少） | 167 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -5 |
| 支払利息 | 98 | 118 |
| 為替差損益（△は益） | -38 | -82 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32 | 64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,261 | -453 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,618 | -1,440 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,715 | 1,547 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -541 | -302 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 565 | 402 |
| 仮受金の増減額（△は減少） | -258 | 0 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -17 | -67 |
| その他 | 24 | -385 |
| 小計 | -3,040 | -1,767 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 35 |
| 利息の支払額 | -106 | -118 |
| 法人税等の支払額 | -250 | -72 |
| 法人税等の還付による収入 | 15 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,349 | -1,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -113 | -150 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 128 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37 | -19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -147 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170 | 1,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,374 | 1,574 |
| 長期借入れによる収入 | 4,350 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,678 | -473 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 34 | － |
| その他 | -61 | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,019 | 1,129 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 234 | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -265 | 722 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,906 | 5,172 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -1,139 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
