オンキヨーホームエンターテイメント（6628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -725 | -1,315 |
| 減価償却費 | 334 | 351 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 12 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 36 | 90 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | -70 |
| リサイクル費用引当金の増減額（△は減少 | － | 167 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -5 |
| 支払利息 | 95 | 98 |
| 為替差損益（△は益） | 64 | -38 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12 | -32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,280 | 1,261 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -692 | -1,618 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,258 | -1,715 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -218 | -541 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -10 | 565 |
| 仮受金の増減額（△は減少） | － | -258 |
| その他 | 58 | 7 |
| 小計 | -2,037 | -3,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 32 |
| 利息の支払額 | -99 | -106 |
| 法人税等の還付額 | 227 | 15 |
| 法人税等の支払額 | -41 | -250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,923 | -3,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -240 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 10 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -304 | -113 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 128 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34 | -37 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -157 | -147 |
| 子会社株式の売却による収入 | 95 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -627 | -170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 842 | 3,374 |
| 長期借入れによる収入 | 450 | 4,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,232 | -4,678 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 34 |
| その他 | -57 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,997 | 3,019 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | 234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,580 | -265 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,021 | 3,441 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,441 | 4,906 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
