オンキヨーホームエンターテイメント（6628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -2,564 | -725 |
| 減価償却費 | 354 | 334 |
| 負ののれん償却額 | -224 | － |
| 減損損失 | 814 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -14 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -26 | 36 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -6 |
| 支払利息 | 116 | 95 |
| 為替差損益（△は益） | 256 | 64 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -2 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,215 | 2,280 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -430 | -692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -309 | -3,258 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -526 | -218 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -114 | -10 |
| その他 | -81 | 60 |
| 小計 | -537 | -2,037 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 27 |
| 利息の支払額 | -116 | -99 |
| 法人税等の支払額 | -86 | -41 |
| 法人税等の還付額 | － | 227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -709 | -1,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -240 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -737 | -304 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 76 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -157 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -683 | -627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -180 | 842 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,786 | -3,232 |
| その他 | -15 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,581 | -1,997 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 194 | -31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,780 | -4,580 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,571 | 7,790 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,790 | 3,441 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
