オンキヨーホームエンターテイメント（6628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -704 | -2,610 |
| 減価償却費 | 380 | 405 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -729 | -79 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | 20 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -74 | -271 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 2 |
| リサイクル費用引当金の増減額（△は減少） | -5 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -4 |
| 支払利息 | 118 | 118 |
| 為替差損益（△は益） | -82 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11 | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 64 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -453 | -3,185 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,440 | -2,634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,547 | 7,394 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -67 | 19 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -302 | 294 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 402 | 978 |
| その他 | -385 | -354 |
| 小計 | -1,767 | 114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 34 |
| 利息の支払額 | -118 | -111 |
| 法人税等の支払額 | -72 | -101 |
| 過年度法人税等の支払額 | － | -7 |
| 法人税等の還付による収入 | 0 | 24 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,922 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -150 | -203 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -46 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,640 | 119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,486 | -130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,574 | -266 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -473 | -391 |
| その他 | -70 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,129 | -733 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | 86 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 722 | -824 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,172 | 2,200 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1,139 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
