オンキヨーホームエンターテイメント（6628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,610 | -1,015 |
| 減価償却費 | 405 | 255 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -79 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | -7 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -271 | -144 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 4 |
| リサイクル費用引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -33 |
| 支払利息 | 118 | 68 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 85 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 25 | 78 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,185 | -1,364 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,634 | -1,261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,394 | 2,227 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 294 | 140 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 978 | 530 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 19 | -134 |
| その他 | -354 | -130 |
| 小計 | 114 | -704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 59 |
| 利息の支払額 | -111 | -64 |
| 法人税等の支払額 | -101 | -78 |
| 過年度法人税等の支払額 | -7 | － |
| 法人税等の還付による収入 | 24 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -47 | -784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -203 | -342 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46 | -137 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -75 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 119 | 169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130 | -386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -266 | -2,110 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -391 | -530 |
| 担保に供した預金の増減額（△は増加） | － | 4,270 |
| その他 | -75 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -733 | 1,689 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 86 | -233 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -824 | 285 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,200 | 2,820 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
