オンキヨーホームエンターテイメント（6628）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月28日 16:51
- 【資料】
- 半期報告書-第12期(令和3年4月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 774 |
| 減価償却費 | 5 |
| 減損損失 | 139 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -3,033 |
| 事業構造改善費用 | 144 |
| 債務免除益 | -202 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 297 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,692 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -16 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | |
| 支払利息 | 138 |
| 為替差損益（△は益） | |
| 持分法による投資損益（△は益） | 115 |
| 関係会社株式売却損 | 36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,628 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,238 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -535 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 995 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 247 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -11 |
| その他 | 132 |
| 小計 | -1,937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | -144 |
| 法人税等の支払額 | -13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -81 |
| 無形固定資産の取得による支出 | |
| 子会社株式の取得による支出 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 113 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5 |
| 事業譲渡による収入 | 1,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 809 |
| 長期借入れによる収入 | 163 |
| 長期借入金の返済による支出 | -102 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 127 |
| その他 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 993 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 85 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 555 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
