前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年4月1日至 2019年3月31日	自 2019年4月1日至 2020年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失（△）	-921	-9,881
減価償却費	576	289
事業譲渡損益（△は益）	-96	－
減損損失	867	597
事業再編損	－	474
事業構造改善費用	－	107
債務免除益	－	-51
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	-1,386	97
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-164	2,964
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-27	-117
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	4	5
リサイクル費用引当金の増減額（△は減少）	-4	-4
受取利息及び受取配当金	-32	-5
受取保険金	-30	－
社債償還益	-28	－
債務勘定整理益	-33	－
支払利息	146	108
為替差損益	-68	37
固定資産除売却損益（△は益）	-169	－
持分法による投資損益（△は益）	-25	154
関係会社株式売却損	29	53
売上債権の増減額（△は増加）	-2,013	5,487
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,242	1,049
仕入債務の増減額（△は減少）	-4,592	-1,133
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）	-230	-1,023
未収入金の増減額（△は増加）	371	-573
前払費用の増減額（△は増加）	80	63
前渡金の増減額（△は増加）	－	-280
その他	-216	-92
小計	-6,723	-1,673
利息及び配当金の受取額	37	22
利息の支払額	-124	-107
法人税等の支払額	-111	-58
法人税等の還付額	69	68
保険金の受取額	30	－
事業再編による支出	－	-312
事業構造改善費用の支払額	－	-40
営業活動によるキャッシュ・フロー	-6,823	-2,101
投資活動によるキャッシュ・フロー
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-181	-47
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	386
有形固定資産の取得による支出	-355	-317
有形固定資産の売却による収入	680	0
無形固定資産の取得による支出	-29	-40
無形固定資産の売却による収入	－	5
投資有価証券の取得による支出	-12	-10
投資有価証券の売却による収入	2,678	370
関係会社株式の売却による収入	－	49
敷金及び保証金の差入による支出	－	-51
敷金及び保証金の回収による収入	－	14
事業譲渡による収入	1,488	－
定期預金の払戻による収入	482	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	4,751	358
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,602	-2,852
未払金の増減額（△は減少）	-2,063	－
長期借入れによる収入	196	－
長期借入金の返済による支出	-2,060	-99
新株予約権付社債の発行による収入	－	500
新株予約権付社債の償還による支出	-1,972	－
株式の発行による収入	796	3,587
新株予約権の発行による収入	8	29
非支配株主からの払込みによる収入	63	116
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-104	-237
自己株式の取得による支出		－
その他	-68	-35
財務活動によるキャッシュ・フロー	-3,601	1,009
現金及び現金同等物に係る換算差額	-11	-26
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-5,684	-760
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,478	718

オンキヨーホームエンターテイメント（6628）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート