キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -9,881 | -6,103 |
| 減価償却費 | 289 | 61 |
| 減損損失 | 597 | 107 |
| 事業再編損 | 474 | － |
| 事業構造改善費用 | 107 | 101 |
| 債務免除益 | -51 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 97 | -16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,964 | 1,556 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -117 | -108 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 0 |
| リサイクル費用引当金の増減額（△は減少） | -4 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -8 |
| 支払利息 | 108 | 58 |
| 為替差損益 | 37 | -3 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | -276 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 154 | 307 |
| 関係会社株式売却損 | 53 | -72 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,487 | 148 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,049 | 426 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,133 | 326 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -1,023 | -837 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -573 | 542 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 63 | -199 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -280 | -42 |
| その他 | -92 | -10 |
| 小計 | -1,673 | -4,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 8 |
| 利息の支払額 | -107 | -119 |
| 法人税等の支払額 | -58 | -25 |
| 法人税等の還付額 | 68 | 5 |
| 事業再編による支出 | -312 | -74 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -40 | -136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,101 | -4,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -47 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 386 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -317 | -84 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 571 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -1 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 5 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 370 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 49 | 184 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -51 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14 | 162 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 358 | 932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,852 | 63 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99 | -250 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 500 | － |
| 株式の発行による収入 | 3,587 | 3,217 |
| 新株予約権の発行による収入 | 29 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 116 | 195 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -237 | － |
| その他 | -35 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,009 | 3,202 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -760 | -248 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 718 | 470 |
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