オンキヨーホームエンターテイメント（6628）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月17日 15:17
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第4期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 493 | -394 |
| 減価償却費 | 662 | 755 |
| 減損損失 | 23 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | 24 | 41 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 73 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -79 | 21 |
| 負ののれん発生益 | － | -27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 9 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -48 | -137 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -70 |
| リサイクル費用引当金の増減額（△は減少） | － | 162 |
| 受取利息及び受取配当金 | -201 | -10 |
| 支払利息 | 193 | 214 |
| 為替差損益（△は益） | -316 | -130 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2 | -93 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | -42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,038 | 1,467 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 934 | -87 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,037 | -1,740 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -821 | -999 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -579 | 306 |
| 仮受金の増減額（△は減少） | － | -258 |
| その他 | 204 | -29 |
| 小計 | -452 | -1,041 |
| 利息及び配当金の受取額 | 406 | 38 |
| 利息の支払額 | -201 | -234 |
| 法人税等の支払額 | -170 | -396 |
| 法人税等の還付額 | 267 | 68 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -150 | -1,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -335 | -281 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -544 | -84 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -217 | -208 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -30 |
| 子会社株式の売却による収入 | 158 | 10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 10 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -240 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,165 | -468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,572 | 3,143 |
| 長期借入れによる収入 | 450 | 4,470 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,338 | -5,128 |
| 社債の償還による支出 | － | -600 |
| 株式の発行による収入 | － | 61 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 415 | 128 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -106 | -128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,006 | 1,944 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 472 | 506 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,849 | 417 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,172 | 5,589 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
