営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は前連結会計期間年度末に対して1,589百万円増加の4,675百万円となりました。当第2四半期連結累計期間に係る区分ごとの各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期784百万円の支出に対して、1,726百万円の支出となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失の計上、たな卸資産及び仕入債務の増加によるものであります。
また、投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期386百万円の支出に対し409百万円の支出となりました。これは主に、固定資産の取得によるものであります。

2017/11/10 17:01