利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果増加した資金は15,234千円(前年同四半期は68,801千円の資金の減少)となりました。これは売上債権、前払費用、たな卸資産が増加したものの、税金等調整前四半期純利益の計上、未払金が増加したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は3,099千円(前年同四半期は61,939千円の資金の増加)となりました。これは定期預金の払戻、貸付金の回収による収入があったものの、有形固定資産の取得による支出があったこと等によるものであります。

2020/01/14 14:59