メディカルネット（3645）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年1月14日 15:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億9288万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1130万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億4758万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 5月期 連結 | 2Q | -12 | -70 | -16 | -81 | 0 | 1,062 | 通期 | 73 | -69 | -16 | 5 | -1 | 1,148 |
| 2018年 5月期 連結 | 2Q | 2 | -36 | -33 | -34 | -6 | 1,082 | 通期 | 116 | -43 | -50 | 74 | -12 | 1,173 |
| 2019年 5月期 連結 | 2Q | -69 | 62 | -11 | -7 | -14 | 1,155 | 通期 | 22 | -145 | -21 | -123 | -23 | 1,029 |
| 2020年 5月期 連結 | 2Q | 15 | -3 | -532 | 12 | -7 | 510 | 通期 | 78 | -15 | -497 | 64 | -9 | 596 |
| 2021年 5月期 連結 | 2Q | 189 | -75 | 35 | 113 | -3 | 744 | 通期 | 392 | -88 | -34 | 304 | -13 | 869 |
| 2022年 5月期 連結 | 2Q | 85 | 68 | -70 | 153 | -2 | 951 | 通期 | 343 | -355 | 282 | -13 | -2 | 1,129 |
| 2023年 5月期 連結 | 2Q | 59 | -32 | -1 | 27 | -5 | 1,169 | 通期 | 429 | -62 | -18 | 367 | -21 | 1,513 |
| 2024年 5月期 連結 | 2Q | -131 | -14 | 14 | -145 | -12 | 1,394 | 通期 | 120 | -285 | 144 | -166 | -33 | 1,508 |
| 2025年 5月期 連結 | 2Q | -56 | -23 | -21 | -79 | -19 | 1,423 | 通期 | -81 | -260 | 219 | -341 | -132 | 1,404 |
| 2026年 5月期 連結 | 2Q | 248 | 11 | 193 | 259 | -6 | 1,905 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年5月（連）
- 465万
- 2018年5月（連） 大幅増
- 7391万
- 2019年5月（連） マイ転
- -1億2296万
- 2020年5月（連） プラ転
- 6369万
- 2021年5月（連） +377.12%
- 3億387万
- 2022年5月（連） マイ転
- -1255万
- 2023年5月（連） プラ転
- 3億6676万
- 2024年5月（連） マイ転
- -1億6581万
- 2025年5月（連） -105.4%
- -3億4058万
設備投資#5*
- 2017年5月（連）
- -75万
- 2018年5月（連）増加+999.99%
- -1227万
- 2019年5月（連）増加+89.13%
- -2321万
- 2020年5月（連）減少-62.36%
- -873万
- 2021年5月（連）増加+49.08%
- -1302万
- 2022年5月（連）減少-83.38%
- -216万
- 2023年5月（連）増加+852.93%
- -2063万
- 2024年5月（連）増加+58.98%
- -3280万
- 2025年5月（連）増加+301.04%
- -1億3154万
営業CFマージン
- 2017年5月（連）
- 4.95%
- 2018年5月（連）
- 6.69%
- 2019年5月（連）
- 0.99%
- 2020年5月（連）
- 2.68%
- 2021年5月（連）
- 11.77%
- 2022年5月（連）
- 9.15%
- 2023年5月（連）
- 9.53%
- 2024年5月（連）
- 2.28%
- 2025年5月（連）
- -1.33%
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