3645 メディカルネット

3645
2024/03/27
時価
44億円
PER 予
17.29倍
2011年以降
8.17-204.76倍
(2011-2023年)
PBR
1.84倍
2011年以降
1.12-11.46倍
(2011-2023年)
配当 予
0.73%
ROE 予
10.64%
ROA 予
6%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年1月15日 14:43
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1410万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1426万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億3090万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2015年
5月期
連結
2Q46-3-544-2932
通期71-11-560-11949
2016年
5月期
連結
2Q119-11-5108-11,051
通期312-95-6216-81,160
2017年
5月期
連結
2Q-12-70-16-8101,062
通期73-69-165-11,148
2018年
5月期
連結
2Q2-36-33-34-61,082
通期116-43-5074-121,173
2019年
5月期
連結
2Q-6962-11-7-141,155
通期22-145-21-123-231,029
2020年
5月期
連結
2Q15-3-53212-7510
通期78-15-49764-9596
2021年
5月期
連結
2Q189-7535113-3744
通期392-88-34304-13869
2022年
5月期
連結
2Q8568-70153-2951
通期343-355282-13-21,129
2023年
5月期
連結
2Q59-32-127-51,169
通期429-62-18367-211,513
2024年
5月期
連結
2Q-131-1414-145-121,394
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年5月(連)
7050万
2016年5月(連) +342.2%
3億1177万
2017年5月(連) -76.48%
7332万
2018年5月(連) +58.8%
1億1644万
2019年5月(連) -80.96%
2217万
2020年5月(連) +253.06%
7829万
2021年5月(連) +400.51%
3億9186万
2022年5月(連) -12.58%
3億4255万
2023年5月(連) +25.28%
4億2913万

投資活動によるCF#2

2015年5月(連)資金投入
-1053万
2016年5月(連)投入+804.66%
-9532万
2017年5月(連)投入-27.96%
-6867万
2018年5月(連)投入-38.08%
-4252万
2019年5月(連)投入+241.32%
-1億4514万
2020年5月(連)投入-89.94%
-1460万
2021年5月(連)投入+502.5%
-8798万
2022年5月(連)投入+303.58%
-3億5511万
2023年5月(連)投入-82.44%
-6236万

財務活動によるCF#3

2015年5月(連)返済還元
-537万
2016年5月(連)返済還元
-552万
2017年5月(連)返済還元
-1626万
2018年5月(連)返済還元
-4955万
2019年5月(連)返済還元
-2122万
2020年5月(連)返済還元
-4億9740万
2021年5月(連)返済還元
-3403万
2022年5月(連)資金調達
2億8223万
2023年5月(連)返済還元
-1790万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年5月(連)
5996万
2016年5月(連) +260.94%
2億1645万
2017年5月(連) -97.85%
465万
2018年5月(連) 大幅増
7391万
2019年5月(連) マイ転
-1億2296万
2020年5月(連) プラ転
6369万
2021年5月(連) +377.12%
3億387万
2022年5月(連) マイ転
-1255万
2023年5月(連) プラ転
3億6676万

設備投資#5*

2015年5月(連)
-1053万
2016年5月(連)減少-24.54%
-794万
2017年5月(連)減少-90.45%
-75万
2018年5月(連)増加+999.99%
-1227万
2019年5月(連)増加+89.13%
-2321万
2020年5月(連)減少-62.36%
-873万
2021年5月(連)増加+49.08%
-1302万
2022年5月(連)減少-83.38%
-216万
2023年5月(連)増加+852.93%
-2063万

現金等#6

2015年5月(連)
9億4860万
2016年5月(連) +22.24%
11億5954万
2017年5月(連) -1%
11億4793万
2018年5月(連) +2.17%
11億7284万
2019年5月(連) -12.27%
10億2895万
2020年5月(連) -42.09%
5億9589万
2021年5月(連) +45.77%
8億6866万
2022年5月(連) +29.95%
11億2878万
2023年5月(連) +34.07%
15億1334万

営業CFマージン

2015年5月(連)
5.6%
2016年5月(連)
21.03%
2017年5月(連)
4.95%
2018年5月(連)
6.69%
2019年5月(連)
0.99%
2020年5月(連)
2.68%
2021年5月(連)
11.77%
2022年5月(連)
9.15%
2023年5月(連)
9.53%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/05、2016/05、2017/05、2018/05、2019/05、2020/05、2021/05、2022/05、2023/05)
#6 : 現金及び現金同等物の残高