キャッシュ・フローの状況
2024年7月12日 17:30
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 1億385万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億439万、財務活動によるキャッシュ・フロー 1億5112万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
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2015年 5月期 連結 | 2Q | 46 | -3 | -5 | 44 | -2 | 932 | 通期 | 71 | -11 | -5 | 60 | -11 | 949 |
2016年 5月期 連結 | 2Q | 119 | -11 | -5 | 108 | -1 | 1,051 | 通期 | 312 | -95 | -6 | 216 | -8 | 1,160 |
2017年 5月期 連結 | 2Q | -12 | -70 | -16 | -81 | 0 | 1,062 | 通期 | 73 | -69 | -16 | 5 | -1 | 1,148 |
2018年 5月期 連結 | 2Q | 2 | -36 | -33 | -34 | -6 | 1,082 | 通期 | 116 | -43 | -50 | 74 | -12 | 1,173 |
2019年 5月期 連結 | 2Q | -69 | 62 | -11 | -7 | -14 | 1,155 | 通期 | 22 | -145 | -21 | -123 | -23 | 1,029 |
2020年 5月期 連結 | 2Q | 15 | -3 | -532 | 12 | -7 | 510 | 通期 | 78 | -15 | -497 | 64 | -9 | 596 |
2021年 5月期 連結 | 2Q | 189 | -75 | 35 | 113 | -3 | 744 | 通期 | 392 | -88 | -34 | 304 | -13 | 869 |
2022年 5月期 連結 | 2Q | 85 | 68 | -70 | 153 | -2 | 951 | 通期 | 343 | -355 | 282 | -13 | -2 | 1,129 |
2023年 5月期 連結 | 2Q | 59 | -32 | -1 | 27 | -5 | 1,169 | 通期 | 429 | -62 | -18 | 367 | -21 | 1,513 |
2024年 5月期 連結 | 2Q | -131 | -14 | 14 | -145 | -12 | 1,394 | 通期 | 104 | -204 | 151 | -101 | -7 | 1,508 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年5月(連)
- 5996万
- 2016年5月(連) +260.94%
- 2億1645万
- 2017年5月(連) -97.85%
- 465万
- 2018年5月(連) 大幅増
- 7391万
- 2019年5月(連) マイ転
- -1億2296万
- 2020年5月(連) プラ転
- 6369万
- 2021年5月(連) +377.12%
- 3億387万
- 2022年5月(連) マイ転
- -1255万
- 2023年5月(連) プラ転
- 3億6676万
- 2024年5月(連) マイ転
- -1億54万
設備投資#5*
- 2015年5月(連)
- -1053万
- 2016年5月(連)減少-24.54%
- -794万
- 2017年5月(連)減少-90.45%
- -75万
- 2018年5月(連)増加+999.99%
- -1227万
- 2019年5月(連)増加+89.13%
- -2321万
- 2020年5月(連)減少-62.36%
- -873万
- 2021年5月(連)増加+49.08%
- -1302万
- 2022年5月(連)減少-83.38%
- -216万
- 2023年5月(連)増加+852.93%
- -2063万
- 2024年5月(連)減少-65.8%
- -705万
営業CFマージン
- 2015年5月(連)
- 5.6%
- 2016年5月(連)
- 21.03%
- 2017年5月(連)
- 4.95%
- 2018年5月(連)
- 6.69%
- 2019年5月(連)
- 0.99%
- 2020年5月(連)
- 2.68%
- 2021年5月(連)
- 11.77%
- 2022年5月(連)
- 9.15%
- 2023年5月(連)
- 9.53%
- 2024年5月(連)
- 1.98%