メディカルネット（3645）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 254,089 | 538,533 |
| 減価償却費 | 11,105 | 14,404 |
| のれん償却額 | 13,754 | 15,902 |
| 負ののれん発生益 | － | -84,683 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,842 | 11,534 |
| 受取利息及び受取配当金 | -673 | -690 |
| 支払利息 | 1,896 | 1,974 |
| 助成金収入 | -3,582 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 81,964 | 485 |
| 為替差損益（△は益） | － | -8,620 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,441 | -44,830 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,466 | -28,776 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 32,572 | 11,729 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -193 | 36,732 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,959 | 10,628 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,768 | 31,308 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,053 | -16,648 |
| その他 | -10,296 | 15,432 |
| 小計 | 416,353 | 504,414 |
| 利息及び配当金の受取額 | 673 | 690 |
| 利息の支払額 | -1,896 | -1,974 |
| 助成金の受取額 | 3,582 | － |
| 法人税等の支払額 | -26,847 | -160,579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 391,866 | 342,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,770 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,379 | 40,537 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,025 | -2,165 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | -40,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,291 | 3,332 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,876 | -11,494 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 73,125 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -48,692 | -413,755 |
| その他 | -2,066 | -1,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,989 | -355,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -110,000 | 390,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,876 | -74,585 |
| 配当金の支払額 | -6,156 | -34,227 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 60 |
| その他 | － | 986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,032 | 282,234 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,922 | -9,546 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 272,765 | 260,127 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 868,661 | 1,128,788 |
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