メディカルネット（3645）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 103,972 | 254,089 |
| 減価償却費 | 9,856 | 11,105 |
| のれん償却額 | 10,810 | 13,754 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,493 | 1,842 |
| 受取利息及び受取配当金 | -640 | -673 |
| 支払利息 | 2,158 | 1,896 |
| 支払手数料 | 9,958 | － |
| 保険解約返戻金 | -8,218 | － |
| 助成金収入 | － | -3,582 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 81,964 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,227 | -27,441 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,399 | -1,466 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,068 | 32,572 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,250 | 4,959 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,809 | 21,768 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,610 | 36,053 |
| その他 | -14,192 | -10,490 |
| 小計 | 85,970 | 416,353 |
| 利息及び配当金の受取額 | 640 | 673 |
| 利息の支払額 | -2,158 | -1,896 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 8,218 | － |
| 助成金の受取額 | － | 3,582 |
| 法人税等の支払額 | -14,376 | -26,847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,294 | 391,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,379 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,606 | 9,379 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,737 | -13,025 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,266 | 5,291 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,140 | -8,876 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -48,692 |
| その他 | -4,218 | -2,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,604 | -87,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350,000 | -110,000 |
| 長期借入れによる収入 | 64,405 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -94,545 | -17,876 |
| 自己株式の取得による支出 | -796,461 | － |
| 配当金の支払額 | -10,840 | -6,156 |
| 支払手数料の支払額 | -9,958 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -497,401 | -34,032 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 650 | 2,922 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -433,059 | 272,765 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 595,895 | 868,661 |
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