メディカルネット（3645）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月31日 14:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第22期(2022/06/01-2023/05/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 533,776 | 250,743 |
| 減価償却費 | 14,404 | 15,742 |
| のれん償却額 | 20,659 | 46,330 |
| 減損損失 | － | 143,760 |
| 負ののれん発生益 | -84,683 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,534 | 4,390 |
| 受取利息及び受取配当金 | -690 | -841 |
| 支払利息 | 1,974 | 3,026 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 485 | 40,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,753 |
| 為替差損益（△は益） | -8,620 | -45,190 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,830 | -30,658 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -28,776 | 5,029 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 11,729 | -7,878 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 36,732 | 26,309 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,628 | 63,122 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 31,308 | -5,452 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,648 | 3,876 |
| その他 | 15,432 | 81,128 |
| 小計 | 504,414 | 590,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 690 | 841 |
| 利息の支払額 | -1,974 | -3,026 |
| 法人税等の支払額 | -160,579 | -159,364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 342,551 | 429,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,770 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,537 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,165 | -20,631 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,784 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,000 | -27,000 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 955 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,332 | 3,365 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -9,100 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,494 | -13,046 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 73,125 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -413,755 | － |
| その他 | -1,920 | -693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -355,110 | -62,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 390,000 | 50,468 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,585 | -33,432 |
| 配当金の支払額 | -34,227 | -35,177 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 60 | － |
| その他 | 986 | 238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 282,234 | -17,902 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,546 | 35,694 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 260,127 | 384,560 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,128,788 | 1,513,349 |
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