メディカルネット（3645）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年9月4日 15:13
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第23期(2023/06/01-2024/05/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 250,743 | 153,050 |
| 減価償却費 | 15,742 | 19,543 |
| のれん償却額 | 46,330 | 34,272 |
| 減損損失 | 143,760 | 170,812 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,390 | 18,558 |
| 受取利息及び受取配当金 | -841 | -1,143 |
| 支払利息 | 3,026 | 6,422 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 40,000 | 4,269 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,753 | -5,627 |
| 為替差損益（△は益） | -45,190 | -34,294 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,658 | -115,952 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,029 | -72,451 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -7,878 | -4,720 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 26,309 | 49,099 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63,122 | 85,094 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,452 | -45,861 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,876 | 5,001 |
| その他 | 81,128 | 17,412 |
| 小計 | 590,683 | 283,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 841 | 1,143 |
| 利息の支払額 | -3,026 | -6,422 |
| 法人税等の支払額 | -159,364 | -158,621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 429,134 | 119,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,631 | -32,800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,784 | 5,627 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,000 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | 955 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,365 | 3,399 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,100 | -2,715 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,046 | -14,160 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -224,069 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,584 |
| その他 | -693 | -18,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,365 | -285,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,468 | -150,917 |
| 長期借入れによる収入 | － | 360,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,432 | -36,287 |
| 配当金の支払額 | -35,177 | -22,498 |
| リース債務の返済による支出 | － | -6,187 |
| その他 | 238 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,902 | 144,109 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35,694 | 16,070 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 384,560 | -5,637 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,513,349 | 1,507,711 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
