メディカルネット（3645）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年6月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 153,050 | 25,188 |
| 減価償却費 | 19,824 | 31,050 |
| のれん償却額 | 33,991 | 45,546 |
| 減損損失 | 170,812 | 154,709 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,558 | 301,932 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,143 | -3,701 |
| 支払利息 | 6,422 | 11,559 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,269 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,627 | － |
| 為替差損益（△は益） | -34,294 | -25,382 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -115,952 | -62,811 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -72,451 | -95,159 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,720 | 10,815 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 49,099 | 31,255 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 85,094 | -68,382 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -45,861 | -5,760 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 24,336 | 80,407 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,001 | -25,022 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -352,546 |
| その他 | -6,923 | -3,538 |
| 小計 | 283,488 | 50,159 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,143 | 3,701 |
| 利息の支払額 | -6,422 | -11,559 |
| 法人税等の支払額 | -158,621 | -123,159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 119,587 | -80,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,800 | -131,540 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,627 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -250 | -13,035 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 12,217 |
| 貸付けによる支出 | － | -11,025 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,399 | 3,433 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,715 | -3,406 |
| 保険積立金の積立による支出 | -14,160 | -14,815 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -224,069 | -33,729 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -52,193 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,584 | － |
| その他 | -17,852 | -15,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -285,405 | -259,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,917 | 299,273 |
| 長期借入れによる収入 | 360,000 | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,287 | -78,230 |
| 配当金の支払額 | -22,498 | -26,843 |
| リース債務の返済による支出 | -6,187 | -5,020 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -99,977 |
| その他 | － | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 144,109 | 219,178 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,070 | 17,394 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,637 | -104,009 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,507,711 | 1,403,702 |
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