メディカルネット（3645）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 127,233 | 328,939 |
| 減価償却費 | 5,211 | 6,880 |
| のれん償却額 | 5,798 | 7,860 |
| 負ののれん発生益 | － | -82,331 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 492 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 54,734 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -249 | -382 |
| 支払利息 | 1,075 | 882 |
| 為替差損益（△は益） | -1,296 | 2,423 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -65,128 | -58,083 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,766 | -32,336 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,312 | 1,029 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 7,712 | 13,600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,099 | 63,879 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,746 | -47,863 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,621 | -19,573 |
| その他 | -1,176 | 2,483 |
| 小計 | 201,795 | 187,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 249 | 382 |
| 利息の支払額 | -1,075 | -882 |
| 法人税等の支払額 | -13,559 | -102,009 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 187,409 | 84,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,750 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,379 | 40,537 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,693 | -1,895 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | -40,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -48,692 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 73,125 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,362 | 1,661 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -860 |
| その他 | -6,801 | -1,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,445 | 68,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,438 | -45,671 |
| 配当金の支払額 | -6,127 | -34,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,434 | -69,864 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 522 | -1,284 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 147,919 | 82,247 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 743,814 | 950,908 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
