メディカルネット（3645）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 328,939 | 221,381 |
| 減価償却費 | 6,880 | 7,833 |
| のれん償却額 | 7,860 | 8,317 |
| 負ののれん発生益 | -82,331 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -4,285 |
| 受取利息及び受取配当金 | -382 | -378 |
| 支払利息 | 882 | 1,528 |
| 固定資産売却益 | － | -1,631 |
| 為替差損益（△は益） | 2,423 | -21,420 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,083 | 5,988 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -32,336 | -66,657 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,029 | -31,035 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 13,600 | 18,727 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63,879 | 61,314 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -47,863 | -53,536 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,573 | -8,602 |
| その他 | 2,483 | 5,432 |
| 小計 | 187,406 | 142,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 382 | 378 |
| 利息の支払額 | -882 | -1,528 |
| 法人税等の支払額 | -102,009 | -82,380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,897 | 59,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,750 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,537 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,895 | -5,263 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,631 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,000 | -20,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 73,125 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,661 | 1,678 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -8,700 |
| 保険積立金の積立による支出 | -860 | -860 |
| その他 | -1,320 | -642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68,499 | -32,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | 50,367 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,671 | -16,232 |
| 配当金の支払額 | -34,193 | -35,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,864 | -906 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,284 | 13,543 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 82,247 | 39,925 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,128,788 | 1,168,714 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
