メディカルネット（3645）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 206,727 | 192,331 |
| 減価償却費 | 7,833 | 8,951 |
| のれん償却額 | 22,971 | 15,202 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,285 | 3,908 |
| 受取利息及び受取配当金 | -378 | -708 |
| 支払利息 | 1,528 | 2,170 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,269 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,631 | -2,552 |
| 為替差損益（△は益） | -21,420 | -25,189 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,988 | -129,768 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -66,657 | -99,976 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -31,035 | -10,314 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 18,727 | 24,352 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61,314 | 25,334 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -53,536 | -41,811 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,602 | -10,797 |
| その他 | 5,432 | -697 |
| 小計 | 142,976 | -45,293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 378 | 708 |
| 利息の支払額 | -1,528 | -2,170 |
| 法人税等の支払額 | -82,380 | -84,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,445 | -130,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,263 | -12,320 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,631 | 2,552 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,678 | 1,695 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,700 | -2,200 |
| 保険積立金の積立による支出 | -860 | -860 |
| その他 | -642 | -134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,156 | -14,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,367 | 50,819 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,232 | -14,481 |
| 配当金の支払額 | -35,041 | -22,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -906 | 14,100 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,543 | 12,043 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,925 | -119,024 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,168,714 | 1,394,325 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
