メディカルネット（3645）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 192,331 | 58,825 |
| 減価償却費 | 8,951 | 13,031 |
| のれん償却額 | 15,202 | 23,463 |
| 減損損失 | － | 1,785 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,908 | 2,110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -708 | -1,352 |
| 支払利息 | 2,170 | 5,929 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,269 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,552 | － |
| 為替差損益（△は益） | -25,189 | -21,661 |
| 固定資産除却損 | － | 214 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -129,768 | -170,080 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -99,976 | -33,723 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,334 | 48,583 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10,314 | -8,024 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 24,352 | 7,441 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,797 | -14,693 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -41,811 | 9,427 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,444 | 56,986 |
| その他 | -3,142 | 31,661 |
| 小計 | -45,293 | 9,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 708 | 1,352 |
| 利息の支払額 | -2,170 | -5,929 |
| 法人税等の支払額 | -84,145 | -61,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -130,900 | -55,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,320 | -18,853 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,552 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,695 | 1,712 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,200 | -2,055 |
| 保険積立金の積立による支出 | -860 | -860 |
| その他 | -134 | -3,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,267 | -23,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,819 | 149,567 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,481 | -40,116 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,456 |
| 配当金の支払額 | -22,237 | -26,779 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -15,646 |
| 自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加） | － | -85,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,100 | -20,711 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,043 | 15,317 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -119,024 | -84,504 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,394,325 | 1,423,207 |
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