メディカルネット（3645）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 | 自 2025年6月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 58,825 | 164,433 |
| 減価償却費 | 13,031 | 14,871 |
| のれん償却額 | 23,463 | 23,594 |
| 減損損失 | 1,785 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,110 | -193 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,352 | -3,270 |
| 支払利息 | 5,929 | 6,868 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,048 |
| 為替差損益（△は益） | -21,661 | -78,868 |
| 固定資産除却損 | 214 | 1,434 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -170,080 | -3,406 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -33,723 | 55,712 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,583 | 68,033 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,024 | -13,801 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 7,441 | 30,034 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,693 | 16,931 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,427 | -8,341 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 56,986 | -24,112 |
| その他 | 31,661 | 32,681 |
| 小計 | 9,923 | 281,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,352 | 3,270 |
| 利息の支払額 | -5,929 | -6,868 |
| 法人税等の支払額 | -61,035 | -30,368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -55,688 | 247,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | 17,522 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,853 | -6,401 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,385 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,712 | 1,729 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,055 | -1,700 |
| 保険積立金の積立による支出 | -860 | -1,133 |
| その他 | -3,665 | -1,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,421 | 11,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 149,567 | 101,509 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,116 | -35,254 |
| リース債務の返済による支出 | -2,456 | -2,378 |
| 配当金の支払額 | -26,779 | -26,113 |
| 自己株式の取得による支出 | -15,646 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 155,116 |
| 自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加） | -85,281 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,711 | 192,880 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,317 | 49,217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -84,504 | 500,984 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,423,207 | 1,904,686 |
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