メディカルネット（3645）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 68,210 | 127,233 |
| 減価償却費 | 6,460 | 5,211 |
| のれん償却額 | 5,414 | 5,798 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,471 | 492 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 54,734 |
| 保険解約返戻金 | -8,218 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -330 | -249 |
| 支払利息 | 967 | 1,075 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43,937 | -65,128 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,193 | -1,766 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10,026 | 4,399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,450 | 47,099 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,199 | 4,746 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,452 | 20,621 |
| その他 | -15,997 | -1,176 |
| 小計 | 8,016 | 203,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 330 | 249 |
| 利息の支払額 | -967 | -1,075 |
| 法人税等の支払額 | -364 | -13,559 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 8,218 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,234 | 188,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -722 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,948 | 9,379 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,413 | -2,693 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -48,692 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,042 | 3,362 |
| その他 | -3,954 | -6,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,099 | -75,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,477 | -8,438 |
| 自己株式の取得による支出 | -796,461 | － |
| 配当金の支払額 | -10,631 | -6,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -531,569 | 35,434 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 654 | -774 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -518,780 | 147,919 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 510,174 | 743,814 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
