メディカルネット（3645）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2025年5月31日 | 自 2025年6月1日 至 2026年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 25,188 | 259,374 |
| 減価償却費 | 31,050 | 29,266 |
| のれん償却額 | 45,546 | 48,635 |
| 減損損失 | 154,709 | 9,640 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 301,932 | 499 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,701 | -7,615 |
| 支払利息 | 11,559 | 15,976 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,048 |
| 為替差損益（△は益） | -25,382 | -84,916 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62,811 | -83,591 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -95,159 | -38,075 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 10,815 | -308 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 31,255 | 57,529 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68,382 | -16,505 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,760 | -35,749 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 80,407 | -31,206 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,022 | 14,362 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -352,546 | － |
| その他 | -3,538 | 37,719 |
| 小計 | 50,159 | 173,984 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,701 | 7,615 |
| 利息の支払額 | -11,559 | -15,976 |
| 法人税等の支払額 | -123,159 | -66,779 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -80,857 | 98,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -131,540 | -9,304 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,385 |
| 定期預金の預入による支出 | -13,035 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,217 | 22,522 |
| 貸付けによる支出 | -11,025 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,433 | 3,468 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,406 | -1,702 |
| 保険積立金の積立による支出 | -14,815 | -9,048 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 94,055 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -33,729 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -52,193 | － |
| その他 | -15,630 | -14,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -259,725 | 87,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 299,273 | 236,915 |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -78,230 | -69,508 |
| 配当金の支払額 | -26,843 | -26,747 |
| リース債務の返済による支出 | -5,020 | -5,181 |
| 自己株式の取得による支出 | -99,977 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 155,116 |
| その他 | -23 | 23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 219,178 | 290,618 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,394 | 39,855 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -104,009 | 516,778 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,403,702 | 1,920,480 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
