長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	-	23,158	1.319	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	-	68,167	1.380	2021年9月6日～2026年5月10日
合計	-	91,326	-	-

(注)1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであ

2020/07/08 13:37

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果減少した資金は21,221千円(前連結会計年度は49,551千円の減少)となりました。これは配当金支払および長期借入金の返済による支出があったことによるものであります。
③生産、受注及び販売の状況

2020/07/08 13:37

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金は、そのほとんどが1ヶ月以内の支払期日であります。
長期借入金は、主に長期運転資金及び設備投資に係る資金調達です。長期借入金のうち変動金利の長期借入金は、金利の変動リスクに晒されております。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2020/07/08 13:37