営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

また、当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、営業活動の結果使用した資金は15百万円(前年同期は17百万円の資金の減少)となりました。

2015/03/09 14:11

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

また、当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に、税金等調整前当期純利益18百万円、のれんの償却額24百万円、仕入債務の増加額32百万円等の増加要因と、たな卸資産の増加額91百万円等の減少要因により、営業活動による資金の減少は15百万円となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に、貸付による支出183百万円、有形固定資産の取得による支出13百万円、敷金及び保証金の差入による支出18百万円等の減少要因により、投資活動による資金の減少は208百万円となっております。

2015/03/09 14:11