キャッシュ・フローの状況
2024年4月12日 16:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億7015万、投資活動によるキャッシュ・フロー -87万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2909万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 8月期 連結 | 2Q | 19 | -28 | 168 | -9 | -6 | 269 | 通期 | -16 | -209 | 182 | -224 | -22 | 68 |
| 2015年 8月期 連結 | 2Q | -232 | 160 | 143 | -73 | -19 | 138 | 通期 | -200 | 153 | 211 | -48 | -21 | 232 |
| 2016年 8月期 連結 | 2Q | 93 | -116 | 18 | -23 | -15 | 227 | 通期 | 530 | -256 | 62 | 274 | -39 | 568 |
| 2017年 8月期 連結 | 2Q | -252 | -402 | 581 | -654 | -543 | 495 | 通期 | -346 | -4,206 | 4,446 | -4,552 | -4,167 | 461 |
| 2018年 8月期 連結 | 2Q | 623 | -205 | -540 | 418 | -49 | 389 | 通期 | -120 | -324 | 641 | -444 | -306 | 658 |
| 2019年 8月期 連結 | 2Q | 220 | -784 | 367 | -564 | -1,237 | 461 | 通期 | 475 | 2,287 | -2,806 | 2,762 | -1,233 | 614 |
| 2020年 8月期 連結 | 2Q | -1,271 | 1,179 | 701 | -92 | -67 | 1,223 | 通期 | -275 | 1,277 | -907 | 1,002 | -6 | 709 |
| 2021年 8月期 連結 | 2Q | 984 | 83 | -816 | 1,067 | -10 | 961 | 通期 | 2,584 | -1,101 | -546 | 1,483 | -557 | 1,646 |
| 2022年 8月期 連結 | 2Q | 261 | -1 | -337 | 261 | - | 1,570 | 通期 | 64 | -18 | -392 | 46 | -1 | 1,300 |
| 2023年 8月期 連結 | 2Q | 167 | -127 | -67 | 40 | -127 | 1,273 | 通期 | -840 | -123 | -114 | -963 | -139 | 223 |
| 2024年 8月期 連結 | 2Q | -29 | -1 | 170 | -30 | 0 | 363 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年8月（連）
- -2億2438万
- 2015年8月（連）
- -4753万
- 2016年8月（連） プラ転
- 2億7428万
- 2017年8月（連） マイ転
- -45億5246万
- 2018年8月（連）
- -4億4415万
- 2019年8月（連） プラ転
- 27億6204万
- 2020年8月（連） -63.74%
- 10億162万
- 2021年8月（連） +48.08%
- 14億8317万
- 2022年8月（連） -96.89%
- 4608万
- 2023年8月（連） マイ転
- -9億6331万
営業CFマージン
- 2014年8月（連）
- -1.03%
- 2015年8月（連）
- -15.1%
- 2016年8月（連）
- 19.21%
- 2017年8月（連）
- -12.49%
- 2018年8月（連）
- -4.8%
- 2019年8月（連）
- 8.93%
- 2020年8月（連）
- -5.03%
- 2021年8月（連）
- 78.09%
- 2022年8月（連）
- 3.34%
- 2023年8月（連）
- -70.78%