3647 ジー・スリー HD

3647
2024/03/28
時価
23億円
PER
-倍
2011年以降
赤字-387.85倍
(2011-2023年)
PBR
1.5倍
2011年以降
0.76-31.28倍
(2011-2023年)
配当
0%
ROE
-%
ROA
-%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月28日 16:30
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億1409万、営業活動によるキャッシュ・フロー -8億4041万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億2290万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2014年
8月期
連結
2Q19-28168-9-6269
通期-16-209182-224-2268
2015年
8月期
連結
2Q-232160143-73-19138
通期-200153211-48-21232
2016年
8月期
連結
2Q93-11618-23-15227
通期530-25662274-39568
2017年
8月期
連結
2Q-252-402581-654-543495
通期-346-4,2064,446-4,552-4,167461
2018年
8月期
連結
2Q623-205-540418-49389
通期-120-324641-444-306658
2019年
8月期
連結
2Q220-784367-564-1,237461
通期4752,287-2,8062,762-1,233614
2020年
8月期
連結
2Q-1,2711,179701-92-671,223
通期-2751,277-9071,002-6709
2021年
8月期
連結
2Q98483-8161,067-10961
通期2,584-1,101-5461,483-5571,646
2022年
8月期
連結
2Q261-1-337261-1,570
通期64-18-39246-11,300
2023年
8月期
連結
2Q167-127-6740-1271,273
通期-840-123-114-963-139223
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/08(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2014年8月(連)
-1550万
2015年8月(連) 大幅減
-2億42万
2016年8月(連) プラ転
5億3029万
2017年8月(連) マイ転
-3億4608万
2018年8月(連)
-1億1987万
2019年8月(連) プラ転
4億7531万
2020年8月(連) マイ転
-2億7496万
2021年8月(連) プラ転
25億8429万
2022年8月(連) -97.51%
6440万
2023年8月(連) マイ転
-8億4041万

投資活動によるCF#3

2014年8月(連)資金投入
-2億887万
2015年8月(連)資金回収
1億5289万
2016年8月(連)資金投入
-2億5601万
2017年8月(連)投入+999.99%
-42億638万
2018年8月(連)投入-92.29%
-3億2428万
2019年8月(連)資金回収
22億8673万
2020年8月(連)回収-44.17%
12億7659万
2021年8月(連)資金投入
-11億112万
2022年8月(連)投入-98.34%
-1832万
2023年8月(連)投入+570.63%
-1億2290万

財務活動によるCF#4

2014年8月(連)資金調達
1億8215万
2015年8月(連)資金調達
2億1141万
2016年8月(連)資金調達
6161万
2017年8月(連)資金調達
44億4574万
2018年8月(連)資金調達
6億4115万
2019年8月(連)返済還元
-28億599万
2020年8月(連)返済還元
-9億661万
2021年8月(連)返済還元
-5億4635万
2022年8月(連)返済還元
-3億9195万
2023年8月(連)返済還元
-1億1409万

フリーキャッシュ・フロー#5

2014年8月(連)
-2億2438万
2015年8月(連)
-4753万
2016年8月(連) プラ転
2億7428万
2017年8月(連) マイ転
-45億5246万
2018年8月(連)
-4億4415万
2019年8月(連) プラ転
27億6204万
2020年8月(連) -63.74%
10億162万
2021年8月(連) +48.08%
14億8317万
2022年8月(連) -96.89%
4608万
2023年8月(連) マイ転
-9億6331万

設備投資#6#7*

2014年8月(連)
-2199万
2015年8月(連)減少-5.33%
-2082万
2016年8月(連)増加+89.57%
-3947万
2017年8月(連)増加+999.99%
-41億6658万
2018年8月(連)減少-92.65%
-3億637万
2019年8月(連)増加+302.44%
-12億3294万
2020年8月(連)減少-99.54%
-564万
2021年8月(連)増加+999.99%
-5億5735万
2022年8月(連)減少-99.85%
-81万
2023年8月(連)増加+999.99%
-1億3892万

現金等#8

2014年8月(連)
6816万
2015年8月(連) +240.42%
2億3205万
2016年8月(連) +144.75%
5億6794万
2017年8月(連) -18.79%
4億6122万
2018年8月(連) +42.71%
6億5822万
2019年8月(連) -6.68%
6億1427万
2020年8月(連) +15.47%
7億928万
2021年8月(連) +132.08%
16億4609万
2022年8月(連) -21.01%
13億21万
2023年8月(連) -82.86%
2億2280万

営業CFマージン

2014年8月(連)
-1.03%
2015年8月(連)
-15.1%
2016年8月(連)
19.21%
2017年8月(連)
-12.49%
2018年8月(連)
-4.8%
2019年8月(連)
8.93%
2020年8月(連)
-5.03%
2021年8月(連)
78.09%
2022年8月(連)
3.34%
2023年8月(連)
-70.78%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/08、2015/08、2016/08、2017/08、2018/08、2022/08)
#8 : 現金及び現金同等物の残高