アスリナ（3647）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年9月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -177,752 | -193,528 |
| 減価償却費 | 52,311 | 24,693 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -369 |
| 受取利息 | -114 | -501 |
| 支払利息 | 6,482 | 5,740 |
| 株式交付費 | － | 2,893 |
| 新株予約権戻入益 | － | -272 |
| 関係会社出資金売却益（△は益） | － | -567 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 1,044 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,811 | 2,139 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11,380 | -10,320 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,458 | 1,582 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,615 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2,926 | -2,555 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,981 | -1 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -2,815 | -51,964 |
| その他 | -2,629 | 33,226 |
| 小計 | -112,441 | -188,760 |
| 利息の受取額 | 114 | 501 |
| 利息の支払額 | -6,487 | -5,740 |
| 法人税等の支払額 | -1,588 | -1,684 |
| 法人税等の還付額 | 7 | 73 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -120,395 | -195,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,600 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 連結範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | － | 550 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -255,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,480 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,880 | -265,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -11,130 | -10,589 |
| 割賦債務の返済による支出 | -17,839 | -18,385 |
| 株式の発行による収入 | － | 245,106 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 6,640 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,456 | 105,084 |
| 自己株式の取得による支出 | -75 | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,589 | 327,751 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -147,865 | -133,825 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 182,988 | 423,048 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
